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华安双月鑫短期理财债券第3期收益支付公告

公报送出日期:2013年6月27日

1。公报基本教训

基金专门名称

华安双月鑫短期理财用以筹措借入资本的公司债型建立互信关系装饰基金

基金缩写

华安双月鑫短期理财用以筹措借入资本的公司债

基金主编码

040033

基金和约失效日期

2012年6月14日

基金处置者姓名

华安基金应付股份有限公司

公报根底

《华安双月鑫短期理财用以筹措借入资本的公司债型建立互信关系装饰基金基金和约》、《华安双月鑫短期理财用以筹措借入资本的公司债型建立互信关系装饰基金新成员阐明书》及《华安双月鑫短期理财用以筹措借入资本的公司债型建立互信关系装饰基金基金和约失效公报》

集合付款日期

2013年6月25日

累计进项期

从2013年4月24日到2013年6月25日

2. 安宁与收益付款关系到的教训

积聚进项的计算表示

装饰者累计进项=∑装饰者日进项(即装饰者日进项日益堆积物);装饰者日进项=装饰者当天持非常基金命运/10000*当天每万份基金单位进项(保存到分,换句话说,在保存两个十位数后来地。

可再装饰基金命运可履行

2013年8月26日

收益付款不赞成

基金持有人于六月在华安基金应付股份有限公司加入。

收益付款方式

基金收益的付款方式是默许为现钞利息,现钞利息将于2013年6月26日从受命户手中捡起。;是否装饰者选择股息再装饰,再装饰基金的命运将立即记入其基金Accou.,2013年6月27日打听。

涉税事项声明书

如宝库、国家税务总局财税字[2002]128号《向开路式建立互信关系装饰基金关系到收益成绩的印制的广告》及财税[2008]1号《向企业所得税几多优惠证的印制的广告》的规则,装饰者(包孕个人和机构装饰者)的进项,无个人所得税和企业所得税。

本钱互插事项阐明

基金的收益分派不注意股息和再装饰费。。

三。安宁需求促使的描述体主体

(1)华安双月鑫短期理财用以筹措借入资本的公司债型建立互信关系装饰基金2013年第3期已于2013年6月25日完毕比较期运作,总共63天的手术。运营期基金A类命运(基金编码):040033)年进项率为,基金命运(基金编码):040034)年进项率为。

(2)装饰者于2013年6月24日集合申购的基金命运不拿比较期的进项,于2013年6月24日履行的基金命运拿比较期的进项。

(3)是否装饰者在2013年6月24日完整履行基金命运,基金将计算其累计进项。,以现钞付款。

(4)装饰者的现钞利息在水下100元,几乎不应付将存入银行转帐或安宁审核。,基金加入机构可自动化机器或设备替换现钞分赃。

(5)本公报只阐明基金付款人的互插成绩。,装饰者感到诧异前本人经纪某一时代的的进项。,请参阅2013年6月19日中国1971建立互信关系报。、《上海建立互信关系报》和《建立互信关系时报》上的《华安双月鑫短期理财用以筹措借入资本的公司债型建立互信关系装饰基金2013年第3期履行吐艳日及2013年第4期集合申购吐艳日互插平面图的公报》。

(6)经过2013年6月25日被上冻的基金命运应分得的现钞额外令人高兴的事情按现钞额外令人高兴的事情再装饰方式处置。

(7)基金命运持有人可选择现钞利息或再装饰利息I,是否基金命运持有人不注意选择使具有特性的股息付款方式,默许是现钞。。基金命运持有人可选择A、B类有区别的股息付款方式。选择采用股息再装饰的塑造,同样类别基金命运的分赃资产将按额外令人高兴的事情裁员日该类别的基金命运净值转成一致的的同样类别的基金命运。

(8)装饰者可以在每个基金每天的买卖时间内到销售的格点查询和修正分赃方式,也可以经过华安基金应付公司网站或用电话与交谈买卖系统查询和更动基金进项分派方式。是否装饰者从有区别的的销售的安排中选择有区别的的利息,,将比照装饰者在2013年6月24日过来的(含该日)最不可能的一次选择的分赃方式为准。

(9)是否况且安宁成绩,请拨打本公司客户侍者用电话与交谈(40088-50099)或登陆本公司网站()获取互插教训。

风险促使:

基金处置者致力诚意、勤奋的硬挺着的道义,但它不克不及使安全基金决定性的。,不使安全最低的收益。基金的过来体现否决票代表在明天的体现。本公报切中要害进项付款形势及安宁互插教训不组织对其后基金运作期实践进项的承兑或使安全。

本公报。

华安基金应付股份有限公司

2013年6月27日

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